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易方达信息产业混合基金最新净值涨幅达1.94%

来源:潞王资讯时间:2019-10-30 13:17:00 点击:941次

金融基金9月30日讯——欧贸联信息产业混合证券投资基金(以下简称欧贸联信息产业混合基金,代码001513)9月27日净值上涨1.94%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为1.5210元,累计净值为1.5210元。

一方达信息产业混合基金自成立以来已累计上涨52.10%,今年以来上涨56.00%,1月份上涨7.72%,近年来上涨38.52%,近三年上涨52.10%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是郑Xi,他从2016年9月27日开始管理该基金,任职期间回报率为52.10%。

该基金的最新定期报告显示,该基金持有威宁健康(4.49%的职位)、李顺精密(4.24%的职位)、沪甸股票(4.20%的职位)、洪光王新(3.82%的职位)、恒华科技(3.57%的职位)、世嘉科技(3.12%的职位)、东山精密(3.05%的职位)、盛邦股票(2.98%的职位)、广联达(2.81%的职位)

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,a股市场普遍上涨,沪深300指数上涨27.07%,上证综指上涨19.45%,中国证券tmt指数上涨25.63%,中小企业指数上涨21.03%,创业板指数上涨20.87%,创业板综合指数上涨20.94%。分析原因:(1)在宏观经济层面,“去杠杆化”逐渐转向“稳定杠杆化”,是2019年以来宏观经济层面最大的变化,整体资产价格估值呈上升趋势。在国外需求方面,中美贸易摩擦不断,国外需求行业面临更大的不确定性。国内宏观经济需求保持稳定增长,高端消费尤为突出。(2)在流动性层面,全球经济增长正逐步显现疲软迹象。随着美国加息的结束,流动性变得更加宽松。海外资本向中国分配的趋势仍在继续。北行资本已经成为a股持续资本流入的来源。以消费金融为代表的核心资产受到资本的青睐。因此,第一季度市场表现出普遍上涨,但第二季度的市场风格明显受到海外资本偏好的影响,而大消费者白马(Baima)则有显著的超额回报。(3)在企业层面,由于经济增长下滑,在持续供给侧改革的背景下,各行业竞争格局稳定,龙头企业产品定价能力大幅提升。因此,在总需求疲软的情况下,盈利能力得到保证。(4)在中美贸易战的持续影响下,市场风险偏好不断下降,整体外向型科技产业深受情绪影响。然而,在这种背景下,国内优秀的科技公司有更好的机会突破高端客户。未来产业升级加速是一个高概率事件,拥有持续R&D能力的科技企业将拥有持续的竞争优势。(5)信息产业各子产业的盈利能力有所不同,这反映在今年5g投资大幅增加的背景下,通信产业的盈利能力大幅提高。以云计算为核心的软件盈利能力基本稳定,“云对云”业务正在加速发展。消费电子行业的利润处于底部,5g等新需求在未来将有很大基础。预计下半年将是新的消费电子产品周期的起点,有更好的投资机会。尽管政策收紧,传媒业并没有显著改善。该基金将在2019年上半年保持稳定的头寸,重点关注通信和软件云计算领域的投资品种,同时逐渐增加处于繁荣底部的行业的比例,如消费电子和半导体。

截至报告期末,基金净值为1.203元,报告期净值增长率为23.38%,同期业绩比较基准收益率为18.30%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年:(1)在宏观经济中,在反复贸易摩擦和国内货币政策逐步放松的双重环境下,各行业的盈利能力可能会出现分化。信息产业基金专注于新兴产业的投资。虽然行业直接受到贸易战的影响,但行业周期和行业发展规律是更灵活投资的主线。(2)在流动性方面,预计货币政策将进一步放宽。在流动性环境改善的背景下,基金仍将坚持避免潜在质押风险高的投资品种。(3)在估值水平上,在第二季度科技股股价调整后,大多数股票的估值水平更加合理,有绝对收益潜力的空间。就行业选择而言,该基金对通信、消费电子和云计算更加乐观。该基金以成长型投资品种为核心头寸,同时保持投资组合的良好流动性。(单击查看更多资金更改)

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